Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2019.06.14
Eszközalapok nettó eszközértéke
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2019.06.12 dátum alatt találhatóak.
Archív nettó eszközértékek:
2019.06.14
Eszközalap neve Nettó eszközérték (forint)
Afrika Részvény Forint Eszközalap 701,289
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 67,165
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 3,269,028,199
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,084,423,201
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 2,277,057
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 295,686,892
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 199,832,740
Euró Államkötvény Eszközalap 34,757,304
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 776,257,800
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 3,122,087
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 484,648,505
Európai Részvény Forint Eszközalap 703,434,734
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 11,769,481,103
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 91,979
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 8,682,887,867
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 4,283,027
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1,358,466,362
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 444,546,882
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 9,148,680,192
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 326,786
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 117,796,934
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 318,258
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 425,670
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 442,661,511
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 632,145,109
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 5,433,493,321
Generáció BEST 10 Eszközalap 281,810,304
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap 401,595,769
Generáció DELTA 10 Eszközalap 350,586,751
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 275,657,277
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,208,056,630
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 235,200,748
Generáció Extra 10 315,975,283
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 305,763,700
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 344,985,322
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 489,014,221
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 342,780,650
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,022,532,393
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 364,115,511
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 380,449,479
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 352,897,558
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 290,620,602
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,488,396,305
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 293,390,176
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 301,068,656
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 286,413,433
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,648,298,430
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 298,939,752
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,582,150,235
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 256,155,625
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 168,392,108
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,759,727,483
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2,121,110
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 553,184,015
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 910,963
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 278,968,076
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 644,206,393
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 63,326,509
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 103,079,765
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 237,648,080
GYIVI Eszközalap 238,376,055
Hozamvédett Eszközalap 6,355,211,417
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 481,636
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 697,422,678
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 145,328
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 753,013,385
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,053,197,268
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 864,447
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 261,392,198
Kötvény Eszközalap 20,326,784
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 7,397,597,507
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 9,516,372,035
Magyar Állampapír Eszközalap 4,105,464,915
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 26,326,047,599
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 424,772,582
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 585,444,217
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1,592,487,038
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 271,630,112
Magyar Ingatlan Eszközalap 59,457,306
Magyar Jelzálog Eszközalap 93,907,680
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 443,432,709
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 2,141,106,140
Magyar Részvény Eszközalap 512,032,477
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 758,051,840
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 231,469,062
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,850,275,790
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 1,931,786,504
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 690,685,597
OTP Eszközalap 1,407,135,234
Pénzpiaci Euró Eszközalap 128,957
Pénzpiaci Forint Eszközalap 14,834,591,662
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,447,004,151
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 1,505,434,066
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 381,060,136
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 59,416,044
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 562,346,685
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 4,731,639,457
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1,568,545,353
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 532,047,030
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 3,955,764,768
Tőkefedezeti Eszközalap 1,352,964,799
Vegyes Eszközalap 15,724,127
VIP Állampapír Eszközalap 33,326,653
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 3,479,975
VIP Részvény Eszközalap 3,429,479
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 38,025,206
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 1,235,571
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 530,831,875
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső