Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2022.08.18
Eszközalapok nettó eszközértéke
2022.08.18
Eszközalap neve
Nettó eszközérték (forint)
Afrika Részvény Forint Eszközalap
178,124
Ázsia Részvény Euró Eszközalap
6,226
Ázsia Részvény Forint Eszközalap
6,788,240,521
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap
2,661,605
Euró Államkötvény Eszközalap
25,508,531
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap
2,133,846,210
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap
814,412
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap
251,639,906
Európai Részvény Forint Eszközalap
7,149,949,810
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap
16,654,985,481
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap
83,978
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap
6,168,384,496
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap
1,796,426
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap
574,450,848
Fejlett Európai Részvény Eszközalap
267,493,296
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap
4,888,834,813
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap
168,744
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap
55,996,443
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap
280,342
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap
489,342
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap
260,639,550
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
319,709,182
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
160,749,207
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap
303,328,172
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
236,333,087
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
185,825,033
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap
182,545,842
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
185,213,272
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
201,567,056
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
98,053,321
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap
9,392,096,179
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap
1,040,531
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap
353,703,991
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap
434,577
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap
175,828,956
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
871,086,744
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap
18,051,022
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap
37,448,200
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap
40,920,684
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap
22,809,556
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap
23,280,154
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap
9,895,551
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap
228,754,675
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap
190,096,466
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap
1,875,526,461
GYIVI Eszközalap
170,159,950
Hozamvédett Eszközalap
2,851,617,667
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap
251,866
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap
389,348,038
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap
504,713
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
936,424,832
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap
805,224
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap
251,569,646
Kötvény Eszközalap
10,894,039
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap
11,956,143,107
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap
8,803,269,664
Magyar Állampapír Eszközalap
1,730,744,782
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap
16,789,143,727
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap
4,208,015
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap
1,144,114,266
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap
1,297,263,205
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap
535,247,424
Magyar Ingatlan Eszközalap
34,014,361
Magyar Jelzálog Eszközalap
35,420,762
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap
315,048,724
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap
762,455,682
Magyar Részvény Eszközalap
237,732,559
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap
2,508,693,985
OTP Eszközalap
443,791,021
Pénzpiaci Euró Eszközalap
794,995
Pénzpiaci Forint Eszközalap
30,599,096,100
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap
2,228,785,987
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap
670,808,308
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
730,841,802
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap
9,700,640,188
Tőkefedezeti Eszközalap
806,767,278
Vegyes Eszközalap
2,155,029
VIP Állampapír Eszközalap
21,890,287
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap
529,158
VIP Részvény Eszközalap
597,104
VIP Tőkefedezeti Eszközalap
21,830,077
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap
733,914
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap
389,965,191
