Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2021.12.07
Eszközalapok nettó eszközértéke
2021.12.07
Eszközalap neve
Nettó eszközérték (forint)
Afrika Részvény Forint Eszközalap
1,725,198
Ázsia Részvény Euró Eszközalap
89,477
Ázsia Részvény Forint Eszközalap
6,521,419,422
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap
2,275,365
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
286,417,486
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
177,131,999
Euró Államkötvény Eszközalap
4,950,153
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap
1,748,009,714
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap
1,126,701
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap
334,425,705
Európai Részvény Forint Eszközalap
7,223,613,268
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap
18,762,269,454
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap
341,700
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap
12,876,983,953
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap
1,959,674
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap
695,121,094
Fejlett Európai Részvény Eszközalap
301,502,972
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap
4,840,912,185
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap
230,934
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap
65,914,863
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap
252,323
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap
504,819
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap
266,243,124
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
329,765,597
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
166,300,794
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap
316,690,588
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
285,370,261
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
187,370,261
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
247,231,200
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
224,596,232
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap
188,478,760
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
223,990,933
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
204,785,001
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
196,940,074
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
107,915,161
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap
7,541,481,235
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap
1,259,007
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap
441,003,896
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap
546,473
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap
194,229,932
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
809,901,662
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap
9,719,371
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap
20,841,414
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap
19,093,336
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap
8,668,613
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap
8,567,333
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap
4,807,852
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap
277,861,158
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap
164,674,413
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap
1,767,871,939
GYIVI Eszközalap
171,052,128
Hozamvédett Eszközalap
3,197,969,041
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap
273,068
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap
425,228,919
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap
481,026
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
894,102,212
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap
822,275
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap
279,417,067
Kötvény Eszközalap
12,243,851
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap
15,359,194,654
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap
9,101,225,490
Magyar Állampapír Eszközalap
2,146,547,687
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap
16,975,427,552
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap
4,359,660
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap
1,230,100,636
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap
1,187,609,157
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap
474,892,979
Magyar Ingatlan Eszközalap
39,243,579
Magyar Jelzálog Eszközalap
39,868,779
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap
387,925,389
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap
836,175,938
Magyar Részvény Eszközalap
328,360,604
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap
2,170,925,564
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
2,444,133,882
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
898,588,295
OTP Eszközalap
972,590,951
Pénzpiaci Euró Eszközalap
489,239
Pénzpiaci Forint Eszközalap
24,057,302,327
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
414,769,264
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
68,938,141
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
597,543,696
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap
2,963,663,490
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap
994,414,862
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
682,458,636
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap
5,753,932,717
Tőkefedezeti Eszközalap
900,350,037
Vegyes Eszközalap
4,127,339
VIP Állampapír Eszközalap
25,831,374
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap
572,209
VIP Részvény Eszközalap
762,584
VIP Tőkefedezeti Eszközalap
21,345,214
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap
836,408
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap
445,295,117
