Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2021.12.07
Eszközalapok nettó eszközértéke
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2021.12.03 dátum alatt találhatóak.
Archív nettó eszközértékek:
2021.12.07
Eszközalap neve Nettó eszközérték (forint)
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1,725,198
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 89,477
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 6,521,419,422
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 2,275,365
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 286,417,486
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 177,131,999
Euró Államkötvény Eszközalap 4,950,153
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1,748,009,714
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1,126,701
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 334,425,705
Európai Részvény Forint Eszközalap 7,223,613,268
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 18,762,269,454
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 341,700
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 12,876,983,953
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1,959,674
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 695,121,094
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 301,502,972
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 4,840,912,185
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 230,934
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 65,914,863
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 252,323
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 504,819
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 266,243,124
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 329,765,597
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 166,300,794
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 316,690,588
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 285,370,261
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 187,370,261
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 247,231,200
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 224,596,232
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 188,478,760
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 223,990,933
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 204,785,001
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 196,940,074
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 107,915,161
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 7,541,481,235
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1,259,007
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 441,003,896
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 546,473
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 194,229,932
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 809,901,662
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 9,719,371
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 20,841,414
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 19,093,336
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 8,668,613
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 8,567,333
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 4,807,852
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 277,861,158
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 164,674,413
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1,767,871,939
GYIVI Eszközalap 171,052,128
Hozamvédett Eszközalap 3,197,969,041
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 273,068
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 425,228,919
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 481,026
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 894,102,212
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 822,275
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 279,417,067
Kötvény Eszközalap 12,243,851
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 15,359,194,654
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 9,101,225,490
Magyar Állampapír Eszközalap 2,146,547,687
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 16,975,427,552
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 4,359,660
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1,230,100,636
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1,187,609,157
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 474,892,979
Magyar Ingatlan Eszközalap 39,243,579
Magyar Jelzálog Eszközalap 39,868,779
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 387,925,389
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 836,175,938
Magyar Részvény Eszközalap 328,360,604
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 2,170,925,564
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,444,133,882
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 898,588,295
OTP Eszközalap 972,590,951
Pénzpiaci Euró Eszközalap 489,239
Pénzpiaci Forint Eszközalap 24,057,302,327
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 414,769,264
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 68,938,141
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 597,543,696
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 2,963,663,490
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 994,414,862
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 682,458,636
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 5,753,932,717
Tőkefedezeti Eszközalap 900,350,037
Vegyes Eszközalap 4,127,339
VIP Állampapír Eszközalap 25,831,374
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 572,209
VIP Részvény Eszközalap 762,584
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 21,345,214
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 836,408
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 445,295,117
 
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső