Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2021.04.16
Eszközalapok nettó eszközértéke
2021.04.16
Eszközalap neve
Nettó eszközérték (forint)
Afrika Részvény Forint Eszközalap
920,545
Ázsia Részvény Euró Eszközalap
204,963
Ázsia Részvény Forint Eszközalap
6,411,194,055
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
2,930,312,922
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap
2,398,828
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
282,847,022
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
169,177,222
Euró Államkötvény Eszközalap
8,751,683
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap
1,493,659,287
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap
1,329,378
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap
338,412,225
Európai Részvény Forint Eszközalap
5,036,837,587
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap
16,186,287,236
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap
297,220
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap
11,788,795,771
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap
2,159,677
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap
803,120,591
Fejlett Európai Részvény Eszközalap
335,673,397
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap
8,507,100,936
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap
208,170
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap
73,397,653
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap
279,854
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap
523,664
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap
266,863,715
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
333,128,376
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
171,000,622
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
307,276,196
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap
332,870,040
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
316,060,626
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
277,186,170
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
189,609,892
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
280,142,463
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
247,051,626
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap
195,917,312
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
257,086,798
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
217,876,657
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
206,398,205
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
109,965,175
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap
4,933,440,178
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap
1,386,187
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap
454,182,038
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap
640,894
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap
229,785,152
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
767,291,095
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap
6,252,903
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap
11,854,946
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap
3,352,128
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap
3,965,296
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap
2,620,909
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap
906,026
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap
197,887,025
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap
115,875,937
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap
981,307,325
GYIVI Eszközalap
181,015,174
Hozamvédett Eszközalap
3,620,934,397
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap
329,774
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap
465,849,454
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap
16,698
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
844,615,621
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
3,245,568,375
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap
877,699
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap
309,926,648
Kötvény Eszközalap
14,507,678
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap
12,723,954,325
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap
9,429,204,546
Magyar Állampapír Eszközalap
2,460,606,834
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap
26,144,953,189
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap
5,120,885
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap
1,521,921,433
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap
3,102,690,637
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap
426,762,588
Magyar Ingatlan Eszközalap
40,593,446
Magyar Jelzálog Eszközalap
50,124,111
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap
458,469,853
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap
945,771,580
Magyar Részvény Eszközalap
318,972,991
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap
1,799,078,699
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
2,288,323,727
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
844,388,087
OTP Eszközalap
1,057,333,099
Pénzpiaci Euró Eszközalap
710,282
Pénzpiaci Forint Eszközalap
11,158,890,725
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
397,346,364
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
67,178,742
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
573,999,577
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap
3,543,817,405
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap
1,189,477,591
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
637,278,582
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap
5,532,134,559
Tőkefedezeti Eszközalap
996,408,746
Vegyes Eszközalap
6,869,546
VIP Állampapír Eszközalap
28,307,219
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap
558,528
VIP Részvény Eszközalap
668,269
VIP Tőkefedezeti Eszközalap
21,484,785
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap
874,494
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap
437,257,423
