Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2022.07.01
Eszközalapok nettó eszközértéke
2022.07.01
Eszközalap neve
Nettó eszközérték (forint)
Afrika Részvény Forint Eszközalap
162,083
Ázsia Részvény Euró Eszközalap
5,758
Ázsia Részvény Forint Eszközalap
6,170,960,420
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap
2,329,750
Euró Államkötvény Eszközalap
14,490,614
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap
1,980,684,748
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap
837,819
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap
239,787,494
Európai Részvény Forint Eszközalap
6,379,680,789
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap
7,776,980,616
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap
74,992
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap
5,658,238,524
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap
1,822,437
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap
593,365,815
Fejlett Európai Részvény Eszközalap
275,317,149
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap
4,868,441,429
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap
163,903
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap
60,527,817
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap
251,988
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap
462,336
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap
261,262,391
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
319,647,521
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
160,846,067
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap
302,537,121
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
245,924,009
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
154,900,036
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
197,701,652
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap
182,583,200
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
191,978,747
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
205,088,807
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
97,798,923
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap
8,910,294,014
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap
939,520
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap
336,141,592
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap
421,657
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap
166,797,079
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
865,773,293
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap
16,531,474
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap
32,825,499
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap
32,792,461
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap
18,118,476
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap
18,088,656
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap
8,655,211
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap
220,605,748
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap
166,119,771
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap
1,503,327,937
GYIVI Eszközalap
168,941,925
Hozamvédett Eszközalap
2,918,129,817
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap
237,734
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap
373,365,162
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap
12,476
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
926,750,440
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap
659,501
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap
212,231,840
Kötvény Eszközalap
10,763,075
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap
11,425,777,661
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap
8,881,013,685
Magyar Állampapír Eszközalap
1,824,487,243
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap
14,954,291,315
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap
4,457,865
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap
896,929,305
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap
1,318,564,633
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap
525,951,298
Magyar Ingatlan Eszközalap
33,841,639
Magyar Jelzálog Eszközalap
37,067,369
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap
340,938,877
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap
758,750,864
Magyar Részvény Eszközalap
223,562,548
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap
2,483,731,568
OTP Eszközalap
476,054,930
Pénzpiaci Euró Eszközalap
1,276,550
Pénzpiaci Forint Eszközalap
40,422,021,727
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap
2,399,025,198
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap
720,495,197
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
724,874,466
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap
9,468,244,170
Tőkefedezeti Eszközalap
815,730,759
Vegyes Eszközalap
2,207,601
VIP Állampapír Eszközalap
22,788,037
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap
482,781
VIP Részvény Eszközalap
551,066
VIP Tőkefedezeti Eszközalap
21,622,661
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap
625,544
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap
341,323,678
