Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2022.08.18
Eszközalapok nettó eszközértéke
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2022.08.16 dátum alatt találhatóak.
Archív nettó eszközértékek:
2022.08.18
Eszközalap neve Nettó eszközérték (forint)
Afrika Részvény Forint Eszközalap 178,124
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 6,226
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 6,788,240,521
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 2,661,605
Euró Államkötvény Eszközalap 25,508,531
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 2,133,846,210
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 814,412
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 251,639,906
Európai Részvény Forint Eszközalap 7,149,949,810
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 16,654,985,481
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 83,978
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 6,168,384,496
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1,796,426
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 574,450,848
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 267,493,296
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 4,888,834,813
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 168,744
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 55,996,443
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 280,342
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 489,342
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 260,639,550
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 319,709,182
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 160,749,207
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 303,328,172
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 236,333,087
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 185,825,033
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 182,545,842
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 185,213,272
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 201,567,056
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 98,053,321
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 9,392,096,179
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1,040,531
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 353,703,991
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 434,577
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 175,828,956
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 871,086,744
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 18,051,022
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 37,448,200
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 40,920,684
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 22,809,556
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 23,280,154
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 9,895,551
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 228,754,675
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 190,096,466
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1,875,526,461
GYIVI Eszközalap 170,159,950
Hozamvédett Eszközalap 2,851,617,667
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 251,866
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 389,348,038
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 504,713
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 936,424,832
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 805,224
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 251,569,646
Kötvény Eszközalap 10,894,039
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 11,956,143,107
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 8,803,269,664
Magyar Állampapír Eszközalap 1,730,744,782
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 16,789,143,727
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 4,208,015
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1,144,114,266
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1,297,263,205
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 535,247,424
Magyar Ingatlan Eszközalap 34,014,361
Magyar Jelzálog Eszközalap 35,420,762
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 315,048,724
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 762,455,682
Magyar Részvény Eszközalap 237,732,559
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 2,508,693,985
OTP Eszközalap 443,791,021
Pénzpiaci Euró Eszközalap 794,995
Pénzpiaci Forint Eszközalap 30,599,096,100
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 2,228,785,987
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 670,808,308
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 730,841,802
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 9,700,640,188
Tőkefedezeti Eszközalap 806,767,278
Vegyes Eszközalap 2,155,029
VIP Állampapír Eszközalap 21,890,287
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 529,158
VIP Részvény Eszközalap 597,104
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 21,830,077
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 733,914
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 389,965,191
 
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső