Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2019.06.14
Eszközalapok nettó eszközértéke
2019.06.14
Eszközalap neve
Nettó eszközérték (forint)
Afrika Részvény Forint Eszközalap
701,289
Ázsia Részvény Euró Eszközalap
67,165
Ázsia Részvény Forint Eszközalap
3,269,028,199
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
3,084,423,201
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap
2,277,057
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
295,686,892
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
199,832,740
Euró Államkötvény Eszközalap
34,757,304
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap
776,257,800
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap
3,122,087
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap
484,648,505
Európai Részvény Forint Eszközalap
703,434,734
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap
11,769,481,103
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap
91,979
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap
8,682,887,867
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap
4,283,027
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap
1,358,466,362
Fejlett Európai Részvény Eszközalap
444,546,882
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap
9,148,680,192
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap
326,786
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap
117,796,934
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap
318,258
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap
425,670
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap
442,661,511
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
632,145,109
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
5,433,493,321
Generáció BEST 10 Eszközalap
281,810,304
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap
401,595,769
Generáció DELTA 10 Eszközalap
350,586,751
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
275,657,277
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
3,208,056,630
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
235,200,748
Generáció Extra 10
315,975,283
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
305,763,700
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
344,985,322
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap
489,014,221
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
342,780,650
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
3,022,532,393
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
364,115,511
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
380,449,479
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
352,897,558
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
290,620,602
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
3,488,396,305
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
293,390,176
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap
301,068,656
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
286,413,433
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
2,648,298,430
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
298,939,752
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
2,582,150,235
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
256,155,625
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
168,392,108
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
2,759,727,483
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap
2,121,110
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap
553,184,015
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap
910,963
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap
278,968,076
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
644,206,393
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap
63,326,509
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap
103,079,765
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap
237,648,080
GYIVI Eszközalap
238,376,055
Hozamvédett Eszközalap
6,355,211,417
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap
481,636
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap
697,422,678
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap
145,328
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
753,013,385
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
3,053,197,268
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap
864,447
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap
261,392,198
Kötvény Eszközalap
20,326,784
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap
7,397,597,507
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap
9,516,372,035
Magyar Állampapír Eszközalap
4,105,464,915
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap
26,326,047,599
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap
424,772,582
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap
585,444,217
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap
1,592,487,038
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap
271,630,112
Magyar Ingatlan Eszközalap
59,457,306
Magyar Jelzálog Eszközalap
93,907,680
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap
443,432,709
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap
2,141,106,140
Magyar Részvény Eszközalap
512,032,477
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap
758,051,840
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
231,469,062
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
2,850,275,790
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
1,931,786,504
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
690,685,597
OTP Eszközalap
1,407,135,234
Pénzpiaci Euró Eszközalap
128,957
Pénzpiaci Forint Eszközalap
14,834,591,662
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
2,447,004,151
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
1,505,434,066
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
381,060,136
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
59,416,044
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
562,346,685
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap
4,731,639,457
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap
1,568,545,353
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap
532,047,030
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap
3,955,764,768
Tőkefedezeti Eszközalap
1,352,964,799
Vegyes Eszközalap
15,724,127
VIP Állampapír Eszközalap
33,326,653
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap
3,479,975
VIP Részvény Eszközalap
3,429,479
VIP Tőkefedezeti Eszközalap
38,025,206
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap
1,235,571
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap
530,831,875
