Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2021.04.16
Eszközalapok nettó eszközértéke
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2021.04.14 dátum alatt találhatóak.
Archív nettó eszközértékek:
2021.04.16
Eszközalap neve Nettó eszközérték (forint)
Afrika Részvény Forint Eszközalap 920,545
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 204,963
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 6,411,194,055
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,930,312,922
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 2,398,828
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 282,847,022
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 169,177,222
Euró Államkötvény Eszközalap 8,751,683
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1,493,659,287
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1,329,378
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 338,412,225
Európai Részvény Forint Eszközalap 5,036,837,587
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 16,186,287,236
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 297,220
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 11,788,795,771
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 2,159,677
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 803,120,591
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 335,673,397
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 8,507,100,936
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 208,170
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 73,397,653
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 279,854
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 523,664
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 266,863,715
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 333,128,376
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 171,000,622
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 307,276,196
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 332,870,040
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 316,060,626
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 277,186,170
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 189,609,892
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 280,142,463
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 247,051,626
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 195,917,312
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 257,086,798
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 217,876,657
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 206,398,205
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 109,965,175
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 4,933,440,178
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1,386,187
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 454,182,038
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 640,894
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 229,785,152
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 767,291,095
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 6,252,903
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 11,854,946
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 3,352,128
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 3,965,296
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 2,620,909
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 906,026
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 197,887,025
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 115,875,937
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 981,307,325
GYIVI Eszközalap 181,015,174
Hozamvédett Eszközalap 3,620,934,397
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 329,774
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 465,849,454
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 16,698
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 844,615,621
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 3,245,568,375
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 877,699
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 309,926,648
Kötvény Eszközalap 14,507,678
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 12,723,954,325
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 9,429,204,546
Magyar Állampapír Eszközalap 2,460,606,834
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 26,144,953,189
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 5,120,885
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1,521,921,433
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 3,102,690,637
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 426,762,588
Magyar Ingatlan Eszközalap 40,593,446
Magyar Jelzálog Eszközalap 50,124,111
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 458,469,853
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 945,771,580
Magyar Részvény Eszközalap 318,972,991
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1,799,078,699
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 2,288,323,727
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 844,388,087
OTP Eszközalap 1,057,333,099
Pénzpiaci Euró Eszközalap 710,282
Pénzpiaci Forint Eszközalap 11,158,890,725
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 397,346,364
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 67,178,742
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 573,999,577
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 3,543,817,405
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1,189,477,591
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 637,278,582
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 5,532,134,559
Tőkefedezeti Eszközalap 996,408,746
Vegyes Eszközalap 6,869,546
VIP Állampapír Eszközalap 28,307,219
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 558,528
VIP Részvény Eszközalap 668,269
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 21,484,785
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 874,494
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 437,257,423
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső