Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2022.07.01
Eszközalapok nettó eszközértéke
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2022.06.29 dátum alatt találhatóak.
Archív nettó eszközértékek:
2022.07.01
Eszközalap neve Nettó eszközérték (forint)
Afrika Részvény Forint Eszközalap 162,083
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 5,758
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 6,170,960,420
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 2,329,750
Euró Államkötvény Eszközalap 14,490,614
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1,980,684,748
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 837,819
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 239,787,494
Európai Részvény Forint Eszközalap 6,379,680,789
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 7,776,980,616
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 74,992
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 5,658,238,524
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 1,822,437
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 593,365,815
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 275,317,149
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 4,868,441,429
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 163,903
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 60,527,817
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 251,988
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 462,336
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 261,262,391
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 319,647,521
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 160,846,067
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 302,537,121
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 245,924,009
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 154,900,036
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 197,701,652
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap 182,583,200
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 191,978,747
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 205,088,807
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 97,798,923
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 8,910,294,014
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 939,520
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 336,141,592
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 421,657
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 166,797,079
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 865,773,293
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 16,531,474
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 32,825,499
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 32,792,461
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 18,118,476
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 18,088,656
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 8,655,211
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 220,605,748
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 166,119,771
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1,503,327,937
GYIVI Eszközalap 168,941,925
Hozamvédett Eszközalap 2,918,129,817
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 237,734
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 373,365,162
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 12,476
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 926,750,440
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 659,501
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 212,231,840
Kötvény Eszközalap 10,763,075
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 11,425,777,661
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 8,881,013,685
Magyar Állampapír Eszközalap 1,824,487,243
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 14,954,291,315
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 4,457,865
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 896,929,305
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1,318,564,633
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 525,951,298
Magyar Ingatlan Eszközalap 33,841,639
Magyar Jelzálog Eszközalap 37,067,369
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 340,938,877
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 758,750,864
Magyar Részvény Eszközalap 223,562,548
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 2,483,731,568
OTP Eszközalap 476,054,930
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1,276,550
Pénzpiaci Forint Eszközalap 40,422,021,727
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 2,399,025,198
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 720,495,197
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap 724,874,466
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 9,468,244,170
Tőkefedezeti Eszközalap 815,730,759
Vegyes Eszközalap 2,207,601
VIP Állampapír Eszközalap 22,788,037
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 482,781
VIP Részvény Eszközalap 551,066
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 21,622,661
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 625,544
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 341,323,678
 
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső