Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2019.06.14
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2019.06.12 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2019.06.14
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.09219
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.535476
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 1.633432
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.35792
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.1704
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.964997
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.379794
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.148068
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.442581
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.148068
Euró Államkötvény Eszközalap 1.936087
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.247697
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.425601
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.948278
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.165954
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.771433
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.777272
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.071395
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.998248
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.369842
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 1.905568
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.396749
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.480682
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.402633
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.92779
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.2357
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.719964
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.137088
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.943486
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.109694
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.553574
Generáció BEFUTÓ 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.109724
Generáció BEST 10 Eszközalap (piaci) 1.484619
Generáció BEST 10 Eszközalap (védett) 1.518805
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (piaci) 1.877184
Generáció BÓNUSZ 10 Eszközalap (védett) 1.208023
Generáció DELTA 10 Eszközalap (piaci) 1.508576
Generáció DELTA 10 Eszközalap (védett) 1.465164
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.632122
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.120116
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.257744
Generáció ÉLVONAL 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.120148
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.389836
Generáció Esszencia 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.183477
Generáció Extra 10 (piaci) 1.207595
Generáció Extra 10 (védett) 1.212629
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.219125
Generáció GAMMA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.194262
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.532974
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.37732
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.488481
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.131643
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.164056
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.096906
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.101244
Generáció LENDÜLET 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.096992
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.467215
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.171728
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.14013
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.146776
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.317243
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.159893
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.245714
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.103312
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.123631
Generáció SPRINTER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.1034
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.512403
Generáció Szumma 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.404842
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.472939
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.140729
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.17245
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.09317
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.103775
Generáció TALÁLAT 6 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.093254
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.440517
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.125863
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.173517
Generáció UTÁNPÓTLÁS 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.125897
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.249882
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.154213
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.462456
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.115457
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.1771
Generáció ZICCER 6 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.115489
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.924512
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.220484
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.174242
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.256979
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.145243
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.140725
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.065299
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.163222
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.294525
GYIVI Eszközalap 5.197522
Hozamvédett Eszközalap 1.941461
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 1.711393
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.856822
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.183472
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.18382
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.131639
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.241891
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.163854
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.67296
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.632197
Kötvény Eszközalap 4.091779
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.802115
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.101107
Magyar Állampapír Eszközalap 5.294166
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.739588
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.209987
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.372425
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.266512
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.083027
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.916153
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.737039
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.211879
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.119182
Magyar Részvény Eszközalap 5.395099
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.100751
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.451979
Novum 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.186948
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.171237
Novum Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.186104
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.127762
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.154209
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.126058
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.154209
OTP Eszközalap 4.69008
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.037959
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.151004
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.1978
Prémium Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.193359
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.271623
Prémium Plusz Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.193359
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.242
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.159889
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.16582
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.159889
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.27381
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.159889
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.12304
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.147787
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.147263
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.137084
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.087874
Tőkefedezeti Eszközalap 4.747655
Török Részvény Forint Eszközalap 0.498865
Vegyes Eszközalap 6.093159
VIP Állampapír Eszközalap 4.892016
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.089204
VIP Részvény Eszközalap 4.543487
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 5.013973
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.141033
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.449389
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső