Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2022.07.01
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2022.06.29 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2022.07.01
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.21367
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.752778
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 2.32847
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.774898
Euró Államkötvény Eszközalap 2.321379
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.966444
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.250612
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.810575
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.5614
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 5.208892
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 1.964004
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.981711
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.95195
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.29334
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 2.37141
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.404214
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.479958
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.425971
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.781288
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.409442
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.219406
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.207802
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.670397
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.178726
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.407261
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.189768
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.128022
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.202039
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.987344
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.165118
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 3.284341
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.218083
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.015222
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.171921
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.744283
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.211665
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.98675
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.161152
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.136667
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.195883
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.172783
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.184825
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.288355
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2.243185
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 2.758272
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.250369
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.421232
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.068777
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.21166
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 0.984835
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 1.082264
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 1.168092
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 1.180671
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 1.20029
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 1.213668
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.278375
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.108404
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.839549
GYIVI Eszközalap 5.197232
Hozamvédett Eszközalap 1.886509
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 2.012513
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 2.084751
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.192231
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.111186
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.202033
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 0.968415
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 0.989284
Kötvény Eszközalap 4.007436
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.970741
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.107891
Magyar Állampapír Eszközalap 4.797622
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.543292
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.062885
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.077571
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.23574
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.091104
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.99123
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.471647
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.114324
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.126954
Magyar Részvény Eszközalap 4.75286
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.114123
OTP Eszközalap 4.53558
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.038322
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.19724
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.048961
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.031783
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.058791
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.207796
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.653642
Tőkefedezeti Eszközalap 4.684055
Török Részvény Forint Eszközalap 0.598786
Vegyes Eszközalap 5.500617
VIP Állampapír Eszközalap 3.869066
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.43882
VIP Részvény Eszközalap 3.961451
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 4.940089
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.674052
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 3.259963
 
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső