Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2022.08.18
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2022.08.16 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2022.08.18
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.339771
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.82037
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 2.466024
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.898811
Euró Államkötvény Eszközalap 2.342706
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 2.07727
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.27661
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 1.872326
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.75832
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 6.064477
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 2.134677
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 3.30825
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.949823
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.29206
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 2.539546
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.419777
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.49853
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.447414
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.876533
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.49427
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.203439
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.210945
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.720493
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.181808
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.385533
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.19285
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.120256
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.205182
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.950481
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.168139
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.975789
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.175002
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.751014
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.214809
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 0.95455
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.164174
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.109267
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.199026
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.148078
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.187907
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.335415
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2.522585
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.137632
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.307089
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.506895
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.073331
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.214803
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 1.036298
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 1.178618
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 1.306323
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 1.330128
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 1.3601
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 1.381277
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.390052
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.220832
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 2.179599
GYIVI Eszközalap 5.2373
Hozamvédett Eszközalap 1.896633
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 2.114352
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 2.254594
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.247594
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.10807
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.205177
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 1.18969
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 1.232071
Kötvény Eszközalap 4.038865
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 2.074546
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.111621
Magyar Állampapír Eszközalap 4.699152
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.542178
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.035855
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.066854
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.224583
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.098358
Magyar Ingatlan Eszközalap 2.010982
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.408921
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.092615
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.140409
Magyar Részvény Eszközalap 5.238456
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.122563
OTP Eszközalap 4.51538
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.038324
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.212923
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.027688
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.005655
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.048669
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.210939
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.694894
Tőkefedezeti Eszközalap 4.735626
Török Részvény Forint Eszközalap 0.723172
Vegyes Eszközalap 5.35395
VIP Állampapír Eszközalap 3.717901
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.678726
VIP Részvény Eszközalap 4.295901
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 4.994481
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 3.132048
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 3.874397
 
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső