Alkalmazás utoljára frissítve: 2017.06.29
Adatok utoljára frissítve: 2021.04.16
Eszközalapok napi árfolyama
A Groupama Dinamikus Eszközalap, a Groupama Kiegyensúlyozott Eszközalap, a Groupama Kötvény Eszközalap, a Groupama Megfontolt Eszközalap, a Groupama Pénzpiaci Eszközalap és a Groupama Részvény Eszközalap napi árfolymainak, illetve nettó eszközértékeinek meghatározása a mögöttes eszközök közzététel napi piaci árfolyamadatain alapul, legfrissebb árfolyamaik a 2021.04.14 dátum alatt találhatóak.
Archív árfolyamok:
2021.04.16
Eszközalap neve Vételi árfolyam
Afrika Részvény Forint Eszközalap 1.23458
Ázsia Részvény Euró Eszközalap 1.967993
Ázsia Részvény Forint Eszközalap 2.41504
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.287605
Brill Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.213821
Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap 0.817872
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.208231
Dolce Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.190662
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.308937
Dolce Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.190662
Euró Államkötvény Eszközalap 2.173971
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap 1.754335
Európai Fejlett Piaci Állampapír Euró Eszközalap 1.457476
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap 2.025773
Európai Részvény Forint Eszközalap 1.646013
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 5.947489
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap 2.212876
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap 2.95686
Fedezeti Vegyes Euró Eszközalap 0.971725
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap 1.334971
Fejlett Európai Részvény Eszközalap 2.382891
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap 1.475318
Felzárkózó Európai Részvény Euró Eszközalap 0.503295
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap 0.428532
Garancia Forint Hozam VIP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Eszközalap 0.849578
Garancia Forint Hozam VIP Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap 1.57365
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.37045
Generáció AKTIVA 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.17924
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 2.230629
Generáció BEFUTÓ 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.150829
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.563078
Generáció ÉLVONAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.161656
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.514481
Generáció HARMONIA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.486184
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.219767
Generáció KLASSZIS 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.17359
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.163742
Generáció LENDÜLET 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.137582
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.976847
Generáció MIX 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.215202
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 3.079237
Generáció NATURA 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.189319
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.415901
Generáció PARTNER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.20289
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.186017
Generáció SPRINTER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.144246
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.600022
Generáció SZÜRET 10 Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.183027
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.1818
Generáció TALÁLAT 10 Menedzselt indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.133694
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.4109
Generáció UTÁNPÓTLÁS 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.167636
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.348194
Generáció VITAL 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.196996
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.340567
Generáció ZICCER 10 Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.156809
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap 1.201715
Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Eszközalap 2.550294
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap 3.028397
Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap 1.453981
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap 1.594188
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.096533
GONDOSKODÓ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.183022
Groupama Céldátum 2025 Vegyes Forint Eszközalap 1.048145
Groupama Céldátum 2030 Vegyes Forint Eszközalap 1.087755
Groupama Céldátum 2035 Vegyes Forint Eszközalap 1.11797
Groupama Céldátum 2040 Vegyes Forint Eszközalap 1.125742
Groupama Céldátum 2045 Vegyes Forint Eszközalap 1.134235
Groupama Céldátum 2050 Vegyes Forint Eszközalap 1.142026
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 1.415489
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap 1.259198
Groupama Víz- és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 1.868503
GYIVI Eszközalap 5.210216
Hozamvédett Eszközalap 1.911628
Idősödő Társadalaom Részvény Euró Eszközalap 2.149795
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap 2.363404
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap 1.288406
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.251316
JÖVŐÉPÍTŐ Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.173585
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.201994
KARÁT Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.20701
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Euró Eszközalap 1.10636
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap 1.078586
Kötvény Eszközalap 3.987075
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap 1.955115
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap 1.121545
Magyar Állampapír Eszközalap 5.33213
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap 1.81449
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap 1.238307
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap 1.478397
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap 1.310398
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap 1.107004
Magyar Ingatlan Eszközalap 1.943268
Magyar Jelzálog Eszközalap 2.75316
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap 1.245893
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Eszközalap 1.103709
Magyar Részvény Eszközalap 5.516817
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap 1.122639
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.092982
OMEGA Kalandvágyó Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.196991
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.092198
OMEGA Szolid Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.196991
OTP Eszközalap 4.622752
Pénzpiaci Euró Eszközalap 1.038381
Pénzpiaci Forint Eszközalap 1.156654
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.20981
RITMUS Galopp Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.202885
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.146601
RITMUS Lépés Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.202885
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.218917
RITMUS Vágta Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.202885
Senior Magyar Kötvény Forint Eszközalap 1.159613
Senior Magyar Vegyes Forint Eszközalap 1.201617
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (piaci) 1.097007
SZORGOS Menedzselt Indexhez Kötött Tőkevédett Forint Eszközalap (védett) 1.179235
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap 1.336807
Tőkefedezeti Eszközalap 4.619183
Török Részvény Forint Eszközalap 0.544204
Vegyes Eszközalap 6.096969
VIP Állampapír Eszközalap 4.777426
VIP Nemzetközi Részvény Eszközalap 2.770201
VIP Részvény Eszközalap 4.760533
VIP Tőkefedezeti Eszközalap 4.871628
Víz és Környezetvédelem Részvény Euró Eszközalap 2.884949
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap 3.436593
 
Small login
Bejelentkezés

BELÉPEK
Kérdése van? Segítünk! Telecenter 06 1 467 3500 Írjon nekünk! Kérje üzletkötőnket! Ügyfélszolgálat
kereső